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招股詳情
True Partner Capital
True Partner Capital
業務簡介

True Partner Capital是建基於香港及美國的基金管理集團,使用全球相對波幅價值交易策略,並以內部自營交易平臺支持,以全權委託基準管理基金及管理賬戶。

集團通過向所管理的基金及管理賬戶收取管理費及表現費而產生收益。除提供基金管理服務外,集團亦提供諮詢服務產生收益。

集團的旗艦基金為集團於2011年7月推出的True Partner Fund,該基金為獨立基金,但其後重組為主從結構。集團亦已進一步推出另一隻結構相若的基金-True Partner Volatility Fund,但其交易策略側重多頭波幅,即交易策略與股票略為呈反比例關係。除由集團推出的基金外,集團亦與第三方訂立投資管理授權,有關第三方將其傘型基金下的子基金或部份資產交託集團管理。

集團的基金及管理賬戶的投資者主要為專業投資者,包括集合投資計劃、家族辦公室、退休基金、高淨值人士、捐贈基金╱基金會及金融機構。

基本資料
市場香港(GEM)
行業其他金融
網址www.truepartnercapital.com
買賣單位2,000
過戶處卓佳證券登記
全球發售
發售股份數目1.00億股
公開發售股份數目1,000萬股
配售股份數目9,000萬股
發售價$1.55 - $1.95
面值每股 0.01 港元
股份編號8657
獨家保薦人同人融資
聯席賬簿管理人同人融資、邦盟匯駿證券、匯富金融服務、浦銀國際融資
聯席牽頭經辦人格理昂證券、中安環球資本集團、易昇證券、港利資本、橫華國際証券、佳富達證券
時間表
招股日期9月 30日 (星期三) 至 10月 9日 (星期五)正午
定價日期10月 9日 (星期五)
公布售股結果日期10月 15日 (星期四) 或之前
股票及退票寄發日期10月 15日 (星期四) 或之前
股票開始買賣日期20年 10月 16日 (星期五)
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
董事局成員
執行董事Ralph Paul Johan Van Put (Chairman)、Godefriedus Jelte Heijboer、Tobias Benjamin Hekster、Roy Van Bakel
獨立非執行董事Jeronimus Mattheus Tielman、白琬婷、魏明德
主要股東
董事Godefriedus Jelte Heijboer13.90%
董事Ralph Paul Johan Van Put13.89%
董事Tobias Benjamin Hekster13.91%
陳恒輝11.20%
Edo Bordoni7.46%
董事Roy Van Bakel6.92%
主要財務數據(港幣千元)
(截至12月31日止年度)
2020 *20192018
收益49,59844,478158,171
稅前溢利16,116(20,695)97,829
股東應佔溢利10,644(21,756)84,030
* 截至 2020 年 3 月 31 日止 3 個月
售股統計數字(港元)
發售價$1.55 - $1.95
市值6.2億元 - 7.8億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$0.61 - $0.68
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 1.75 元計,售股所得款項淨額約為 1.40 億港元,主要供作:
* 6,880 萬元 (49.2%) 用作於擴大集團在香港、阿姆斯特丹、倫敦及芝加哥的業務營運;
* 540 萬元 (3.9%) 用作於荷蘭自荷蘭金融市場管理局取得投資公司牌照的計劃;
* 2,230 萬元 (15.9%) 用作提升資訊科技系統;
* 570 萬元 (4.1%) 用作銷售和營銷用途;
* 2,380 萬元 (17.0%) 用作投資由本集團管理的基金;
* 餘額1,400 萬元 (10.0%) 供作一般營運資金。
相關類股份比較
代號 名稱 按盤價 變動 變動率
08025亞洲資產不變0.5800.0000.000%
08088滙友生命科學不變0.0300.0000.000%
08657TRUE PARTNER升1.2300.13011.818%
備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。
  另所有數據均以超額配股權並未行使(如有)計算。
  報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 21/10/2020 12:26
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*每手入場費包括交易徵費,分別為經紀傭金1%,證監會交易徵費0.003%及聯交所交易費 0.005%, 總數為1.008%。
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