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按盤價 24.940
(更新時間為08/10/2020 16:39)
 
交易單位 500  
每手入場費 12,470  
資產淨值 25.034 港元
(截至07/10/2020)
 
溢價/折讓率 -0.38%  
已發行之基金單位(百萬) 3,777.993
(截至07/10/2020)
 
總資產(百萬元) 86,345.070 港元
(截至31/07/2020 )
 
基金經理 道富環球投資亞洲有限公司  
回報表現
1個月 -3.17%  
3個月 -2.49%  
6個月 7.97%  
1年 -3.73%  
3年 -2.30%  
ETF 簡介
基準貨幣 港元  
交易貨幣 港元  
ETF 類型 實物  
派息政策 每半年一次  
上市日期 12/11/1999  
管理費 最高每年0.05%  
股票印花稅 全數減免  
莊家 法國巴黎證券(亞洲)有限公司
Citadel Securities (Hong Kong) Limited
DRW Singapore Pte. Ltd.
Flow Traders Hong Kong Limited
海通國際證券有限公司
聯合證券有限公司
IMC Asia Pacific Limited
盈透證券香港有限公司
Jane Street Financial Limited
Jump Trading Pacific Pte. Ltd.
 
備註: 報價延遲最少15分鐘
  價格表現不含派息,資料更新時間為08/10/2020 08:00
  資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
甚麼是溢價/折讓率(%)?
溢價指該基金的市場價格(按盤價)高於其基金的資產淨值,顯示投資者願以高於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較高價格來承擔投資風險。

相反, 折讓指該基金的市場價格(按盤價)低於其基金的資產淨值,顯示投資者能以低於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較低價格來承擔投資風險。
產品簡介

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